( 四川仁爱医疗 )基金会 2012年 年度工作报告
本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制(2012)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)党组织建设情况
(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
三、业务活动情况
(一)接受捐赠情况
(二)募捐情况(公募基金会)
(三)公益支出情况
(四)大额捐赠收入情况
(五)业务活动情况报告
(六)重大公益项目收支明细表
(七)重大公益项目大额支付对象
(八)委托理财
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收账款及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付账款
(十四)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督、管理的情况
六、审计意见
七、监事意见
八、履行信息公开义务情况
(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
(二)公布2011年度工作报告
(三)公布募捐公告(公募基金会)
(四)公布内部管理制度
(五)公布收入和支出明细
(六)公布关联方关系及其交易
九、其他信息
(一)年度登记、备案事项办理情况
(二)内部制度建设
(三)涉外活动情况
十、年检审查意见
(一)业务主管单位初审意见
(二)登记管理机关年检结论
一、基本信息
基金会名称 |
四川仁爱医疗基金会 |
||||||
登记证号 |
(川)基证字第519号 |
组织机构代码 |
692255695 |
||||
宗旨 |
在遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和政策,遵守社会道德规范的基础上,从医疗援助、医疗康复、医疗科研、养老医疗、特殊教育、心理援助和扶贫助残等领域帮助社会群体和个人,积极参与并推动和谐社会的发展,满足社会医疗救助领域的需求 。 |
||||||
业务范围 |
残疾儿童康复治疗、特殊教育、妇女儿童心理干预、咨询服务、孤残儿童生活安置 |
||||||
基金会类型 |
非公募基金会 |
||||||
成立时间 |
2009-07-20 |
原始基金数额 |
210万元 |
||||
业务主管单位 |
四川省卫生厅 |
||||||
基金会住所 |
成都市紫荆东路55号B1楼4楼A座 |
||||||
秘书长 |
工作联系人 |
||||||
姓名 |
固定电话 |
移动电话 |
姓名及职务 |
固定电话 |
移动电话 |
||
段唯 |
028-85174804 |
13698193121 |
刘杏 |
028-85174804 |
13658042976 |
||
电子邮箱地址 |
billhu@vip.163.com |
传真 |
028-85154617 |
||||
工作联系QQ号码 |
QQ:158383229 |
网址 |
www.bmf-sc.com |
||||
理事长 |
胡斌 |
邮政编码 |
610000 |
||||
理事数 |
9 |
监事数 |
2 |
||||
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) |
3 |
负责人中现任国家工作人员的人数 |
0 |
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 |
0 |
||
分支机构数 |
0 |
代表机构数 |
0 |
||||
专项基金数 |
0 |
专职工作 人员数 |
6 |
||||
志愿者数 |
385 |
举办刊物情况 |
未举办 |
||||
税务登记证号码 |
510198692255695 |
||||||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
1、本基金会于(2012)年(3)月(19)日召开(1)届(6)次理事会议 会议时间:2012年3月19日 会议地点:成都市武侯区金雁路175号武侯残联副楼1楼 会议议题: 1) 理事长胡斌汇报善工家园助残中心的项目进展情况; 2) 理事会讨论善工家园和武侯残联合作“阳光家园”助残托养项目计划; 出席理事名单: 1) 胡斌 理事长 2) 贾力耕 副理事长 3) 段唯 秘书长 4) 游建国 理事/常务副秘书长 5) 毛萌 理事 6) 刘侃 理事 7) 张肇达 理事 8) 车天发 理事 9) 赵弸 理事 未出席理事名单:(无) 出席监事名单: 1) 王志坚 监事 北京中伦文德律师事务所成都分所 2) 张学锋 监事 成都讯业科技有限公司 未出席监事名单:无; 会议决议: 同意善工家园与武侯残联合作“阳光家园”项目规划;
《理事会决议》通过情况: 应到理事9人,实到理事 9 人,同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人
备注:无 |
2、本基金会于(2012)年(12)月(18)日召开(1)届(7)次理事会议 会议时间:2012年12月18日 会议地点:成都市武侯区金雁路175号武侯残联三楼C21 会议议题: 1、讨论基金会善工家园项目与武侯残联合作“特殊儿童早教援助项目”; 2、讨论基金会心理咨询部与武侯区火车南站街道办合作社区心理公益期刊项目; 3、基金会2012年工作总结; 4、基金会2013年工作计划; 出席理事名单: 1、胡斌 理事长 2、贾力耕 副理事长 3、段唯 秘书长 4、游建国 理事/常务副秘书长 5、毛萌 理事 6、张肇达 理事 7、车天发 理事 8、赵弸 理事 9、刘侃 理事 未出席理事名单: 出席监事名单: 1、王志坚 监事 北京中伦文德律师事务所成都分所 2、张学锋 监事 成都讯业科技有限公司 未出席监事名单:无; 会议决议: 同意理事长胡斌继续负责善工家园与武侯残联合作“特殊儿童早教项目”; 同意常务副秘书长游建国继续负责“社区心理公益宣传刊物项目”;
《理事会决议》通过情况: 应到理事9人,实到理事 9 人,同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人
备注:无 |
(二)理事会成员情况
序号 |
姓名 |
性别 |
出生日期 |
理事会职务 |
在登记管理机关备案时间 |
本年度出席理事会会议次数 |
任期起止时间 |
本年度在基金会领取的报酬(人民币元) |
领取报酬事由 |
1 |
胡斌 |
男 |
1967.5.9. |
理事长 |
2009.7.20. |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
2 |
贾力耕 |
男 |
1947.7.16 |
副理事长 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
3 |
段唯 |
男 |
1972.7.3 |
秘书长 |
2011.6.10. |
2 |
2011.3-2016.3 |
0 |
|
4 |
游建国 |
男 |
1952.3.5 |
理事 |
2011.6.10 |
2 |
2011.3-2016.3 |
0 |
|
5 |
刘侃 |
男 |
1944.9.28 |
理事 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
6 |
张肇达 |
男 |
1948.4.29 |
理事 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
7 |
车天发 |
男 |
1962.9.25 |
理事 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
8 |
赵弸 |
男 |
1946.11.16 |
理事 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
9 |
毛萌 |
女 |
1956.12.25 |
理事 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7-2014.5 |
0 |
|
(三)监事情况
序号 |
姓名 |
性别 |
出生日期 |
在登记管理机关备案时间 |
本年度列席理事会会议次数 |
任期起止时间 |
本年度在基金会领取的报酬(人民币元) |
领取报酬事由 |
1 |
王志坚 |
男 |
1963.6.1 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7.20-2013.7.20 |
0 |
|
2 |
张学锋 |
男 |
1963.10.17 |
2009.7.20 |
2 |
2009.7.20-2013.7.20 |
0 |
|
(四)工作人员情况
姓名 |
政治面貌 |
出生日期 |
学历 |
所在部门及职务 |
衡亮 |
群众 |
1958.08.03 |
本科 |
会计 |
王云春 |
群众 |
1981.04.01 |
大专 |
出纳 |
刘杏 |
团员 |
1987.03.08 |
本科 |
行政 |
刘俪 |
群众 |
1954.01.12 |
硕士 |
高级心理咨询师 |
基金会工作人员的平均年工资为:7600.00
说明:平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。
(五)党组织建设情况
党员情况 |
全体党员数 |
0 |
理事、监事中党员数 |
0 |
|
党员组织关系在本基金会的人数 |
0 |
|
党组织建设情况 |
是否建立党组织 □ 是 ■ 否 |
□是(继续填写) 已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支 □党支部 □临时党支部 □联合党支部 □其他(注明类型) 开展的党组织活动内容:
|
■否(继续填写) □符合建立党组织条件但尚未建立 □有党员但不符合党组织建立条件 ■无党员 |
(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
分支机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
0 个 |
其中已办理成立登记手续的 |
0 个 |
本年度注销 |
0 个 |
其中已办理注销手续的 |
0 个 |
||
代表机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
0 个 |
其中已办理成立登记手续的 |
0 个 |
本年度注销 |
0 个 |
其中已办理注销手续的 |
0 个 |
||
专项基金总数 |
0 个 |
本年度新设 |
0 个 |
其中已办理成立登记手续的 |
0 个 |
本年度注销 |
0 个 |
其中已办理注销手续的 |
0 个 |
||
办事机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
0 个 |
其中已办理备案手续的 |
0 个 |
本年度注销 |
0 个 |
其中已办理注销手续的 |
0 个 |
||
实体机构总数 |
0 个 |
本年度新设 |
0 个 |
其中已办理成立登记手续的 |
0 个 |
本年度注销 |
0 个 |
其中已办理注销手续的 |
0 个 |
1、分支机构情况(已办理成立登记手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
登记时间 |
登记证号 |
住所 |
账户 (分别填写:基本账户、一般账户或无) |
开户银行和账号 |
1 |
无 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
2、代表机构情况(已办理成立登记手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
登记时间 |
登记证号 |
住所 |
账户 (分别填写:基本账户、普通账户或无) |
开户银行和账号 |
1 |
无 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
3、专项基金情况
序号 |
名称 |
设立时间 |
是否开立基本账户或一般账户 |
开户银行、开户名称、账号 |
1.
|
无 |
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
4、办事机构情况(已办理备案手续的)
序号 |
名称 |
负责人 |
备案时间 |
住所 |
1. |
无 |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
5、实体机构情况
序号 |
实体机构名称 |
法定代表人或负责人 |
工商登记类型 |
总资本额 (人民币元) |
本基金会出资额(人民币元) |
1.
|
无 |
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
(不能完全填写的可复制本页填写)
三、业务活动情况
(一)接受捐赠情况 单位:人民币元
项 目 |
现金 |
非现金 |
合计 |
一、本年度捐赠收入 |
133930.00 |
11354.08 |
145284.08 |
(一)来自境内的捐赠 |
133930.00 |
11354.08 |
145284.08 |
其中:来自境内自然人的捐赠 |
103339.00 |
9187.08 |
112526.08 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
30591.00 |
2167.00 |
32758.00 |
(二)来自境外的捐赠 |
0 |
0 |
0 |
其中:来自境外自然人的捐赠 |
0 |
0 |
0 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
0 |
0 |
0 |
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) |
0 |
0 |
0 |
(二)募捐情况(公募基金会填写) 单位:人民币元
项 目 |
现金 |
非现金 |
合计 |
本年度组织募捐活动( )项,募捐取得收入 |
|
|
|
(一)来自境内的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境内自然人的捐赠 |
|
|
|
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
|
(二)来自境外的捐赠 |
|
|
|
其中:来自境外自然人的捐赠 |
|
|
|
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
|
|
|
(三)公益支出情况
公募基金会 单位:人民币元
项目 |
数额 |
上年度实际收入合计 |
|
调整后的上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 |
|
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
|
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。
非公募基金会 单位:人民币元
项目 |
数额 |
上年度基金余额 |
2378737.28 |
本年度总支出 |
256663.73 |
本年度用于公益事业的支出 |
190533.08 |
工作人员工资福利支出 |
22800.00 |
行政办公支出 |
28.00 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 |
8.01% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
8.89% |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年基金余额为上年末净资产。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况:无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况:无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:无
其他需要说明的问题:无
|
(四)大额捐赠收入情况
本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 |
本年捐赠额(人民币元) |
用途 |
|
现金 |
非现金 |
||
程亚敏 |
30000.00 |
|
善工家园项目 |
成都可邦新材料有限公司 |
10000.00 |
|
善工家园项目 |
李林 |
40000.00 |
|
善工家园项目 |
(五)业务活动情况报告
本年度共开展了( 1 )项公益活动,具体情况如下:
1、 |
项目名称 :成都市善工家园助残中心项目 项目本年度收入:人民币 145284.08 元 项目本年度支出:人民币 190533.08 元 项目介绍: 基金会在2012年加强与武侯区政府和武侯区残联合作,将2011年创办的试点项目--“成都市武侯区善工家园助残中心”,发展成为目前四川省和成都市残联系统最大的民办专业托养服务项目,截止2012年11月,已成功地为51位脑瘫、智障和自闭症的残疾儿童及青少提供长期托养服务,其中服务内容涉及到特殊教育、康复、心理辅导、生活能力培训能多项综合性内容,该项目受到四川省残联、成都市残联、武侯区残联及成都19个区县残联的关注,已成为残联系统2012年社会组织服务能力建设的亮点项目。 |
2、 |
项目名称 : 项目本年度收入:人民币 元 项目本年度支出:人民币 元 项目介绍: |
3、 |
项目名称 : 项目本年度收入:人民币 元 项目本年度支出:人民币 元 项目介绍: |
(不能完全填写的可复制本页填写)
(六)重大公益项目收支明细表
项目名称 |
收入 |
支出 |
|||||||
直接用于受助人的款物 |
项目直接运行费用 |
总计 |
|||||||
立项、执行、监督和评估费用 |
人员 报酬 |
租赁房屋、购买和维护固定资产费用 |
宣传推广费用 |
其他费用 |
小计 |
||||
善工家园项目 |
145284.08 |
190533.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190533.08 |
合 计 |
145284.08 |
190533.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190533.08 |
说明:
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:
1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。
(七)重大公益项目大额支付对象
项目名称 |
大额支付对象 |
支付金额 (人民币元) |
占年度公益总支出比例 |
用途 |
善工家园项目 |
成都市武侯区善家园助残中心 |
190533.08 |
100% |
用于善工家园项目 |
合 计 |
|
190533.08 |
100% |
|
说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。
(八)委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)
受托人 |
法定代表人 |
委托金额 (人民币元) |
委托期限 |
报酬确定方式 |
实际收益 |
实际收回金额 |
工商银行高新支行 |
|
8800000.00 |
30天 |
固定利率 |
41347.93 |
41347.93 |
|
|
|
|
|
|
|
(九)投资收益
产生投资收益的来源 |
本年发生额 (人民币元) |
上年发生额 (人民币元) |
1.无 |
0.00 |
0.00 |
2. |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
(十)关联方关系及其交易
关联方 |
与基金会的关系 |
向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元) |
向关联方采购产品 和购买服务(人民币元) |
||
本年发生额 |
余额 |
本年发生额 |
余额 |
||
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与
基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。
关联方未结算应收项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应收百分比 |
应收账款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他应收款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
关联方未结算预付项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总预付百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总预付百分比 |
预付账款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
关联方未结算应付项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总应付百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总应付百分比 |
应付账款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他应付款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
关联方未结算预收项目余额
企业名称 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
||
无 |
金额 (人民币元) |
占当年总预收百分比 |
金额 (人民币元) |
占当年总预收百分比 |
预收账款: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(十一)应收款项及客户
1、应收款项账龄:
账 龄 |
年初账面余额(人民币元) |
年末账面余额(人民币元) |
||||
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
1年以内 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2年 |
|
|
|
|
|
|
2-3年 |
|
|
|
|
|
|
3年以上 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、应收款项主要客户:
客户名称 |
年初账面余额 (人民币元) |
年末账面余额 (人民币元) |
欠款 时间 |
欠款 原因 |
|||
账面余额 |
占应收账款总额的比例 |
账面余额 |
占应收账款总额的比例 |
||||
1 |
曾如斌 |
5000.00 |
100% |
0.00 |
0 |
无 |
无 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5000.00 |
100% |
0.00 |
0 |
—— |
—— |
(十二)预付账款及客户
1、预付账款账龄:
账 龄 |
年初账面余额(人民币元) |
年末账面余额(人民币元) |
||||
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
1年以内 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2年 |
|
|
|
|
|
|
2-3年 |
|
|
|
|
|
|
3年以上 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、预付账款主要客户:
客户名称 |
年初账面余额 (人民币元) |
年末账面余额 (人民币元) |
欠款时间 |
欠款原因 |
|||
账面余额 |
占预付账款总额的比例 |
账面余额 |
占预付账款总额的比例 |
||||
1 |
无 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
(十三)应付款项
项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
成都佳迅通信息技术有限公司 |
0.00 |
12000.00 |
0.00 |
12000.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
12000.00 |
0.00 |
12000.00 |
(十四)工作总结
用文字描述本年的成绩和不足: 2012年,是基金会成立后的第三个工作年,这是一个特殊的年份,是党的“十八大”顺利召开的年份,也是国家社会管理改革创新的年份,在民政厅和卫生厅的领导和指引下,基金会紧密贴合国家政策的导向,在公益项目的发展上,采用了"快节奏加强已有的社会服务项目建设,稳节奏发展传统公益项目"的方式,获得很大的进步。 在各位发起人的鼎力支持和共同努力下,在理事成员、专家顾问和合作伙伴的支持和指导下,通过基金会团队全体成员一年来的努力,四川仁爱医疗基金会在既有战略规划的指导下,在“重大公益项目管理建设”,“传统公益项目稳步发展”、“品牌建设立足于项目”等各个方面迅速开始成长。2012年是基金会公益项目发展取得重要进展和成绩的工作年,这一年,基金会在2011年建立起来的“公益助残”、“公益心理援助”和“贫困地区公益医疗援助”这三大公益项目领域,继续投入了大量的人力物力,尤其是在助残公益项目上的投入和已取得的成效,获得了四川和成都各级政府和社会公益组织的充分认可。 随着国家社会管理创新的新局面,以及中国公益事业和社会建设的全面发展,基金会牢牢抓住机遇,进一步完善自己的战略,为长期发展奠定了坚实基础。 为了实现《四川仁爱医疗基金会章程》的工作目标,2012年度,基金会的核心工作依然主要围绕以下几个方面展开: 1、继续创新品牌:基金会的社会公众形象品牌; 2、管理规划:继续管理体系与架构的建设与各项制度的完善; 3、资产管理:善款筹集计划、基金投资增值计划及项目管理; 4、项目计划:公益项目建设计划与项目管理; 5、发展规划:公益关系的发展规划与可持续性; 一、创新和品牌树立 品牌的树立始终应该是基金会的主要战略之一。相对于项目品牌而言,机构品牌往往更具有持久的影响力。但项目品牌又会为机构品牌的创立奠定牢实的公信力基础,2012年,基金会继续从基本理念、核心战略、社会公信力、专业能力等方面进行不懈的品牌建设努力。 2012年,基金会最成功的项目品牌,依然是基金会于2011年创建的“成都市武侯区善工家园助残中心”,该项目已成为四川省和成都市残联系统的关注亮点,在基金会的直接监管和项目建设过程中,该项目已从基金会单纯捐款的援助项目,发展成为政府购买服务的公益项目,获得了飞速的进步。该项目品牌,已为基金会的机构品牌提供了稳定的社会公信力基础。(下面将详细介绍) 为持续树立基金会的机构品牌,基金会在西南贫困山区和地震灾区公益医疗援助项目和公益心理咨询服务团队及培训辅导项目上,也持续2011年的工作服务项目,得到了社会众多专业人士和受益群众的认可。 上述工作,是在仁爱医疗基金会自主的驱动基金会组织行为和价值观的战略思想体系指导下,围绕战略目标的实现进行的一系列公益创新探索。我们关注创新能力、培养创新意识、鼓励创新实践。同时,积极支持社会参与对特定公益问题的创意设计和创新。公益机构品牌的树立除了创新、还要积累。这是一个从实践到认识再到实践的反复探索的过程,也是一个开放式、参与式和互动性的实践过程。 2012年,作为基金会品牌的建设的另一个最重要的成果,就是基金会继2011年之后,再度通过了四川省民政厅、四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局的联合评审,获得了全四川省只有17家基金会通过的“税前捐赠扣除”资质,该资质的名单已由四川省人民政府公告全社会。 同时,微博,在信息化社会发展的今天,已成为了公益宣传和公益事业发展的重要工具,除了基金会的网站,基金会2012年专门建立了四川仁爱医疗基金会的新浪微博,并通过了新浪的官方认证。通过微博,在增加机构透明度的基础上,基金会和民政部的基金会中心网等全国多家公益组织建立了广泛的互动联系,并在2012年10月8日,被国家基金会中心网评估为“全国非公募基金会社会公众透明度”排行第44名,同时被评为全国基金会透明度前100强(第93名) 二、管理体系与制度建设: 2012年,继续是基金会组织体系、工作制度及运行平台持续规范化、专业化的一年。 四川仁爱医疗基金会的长期可持续发展依赖于人力资本的不断增值。2012年,基金会系统化、全面化的内部管理和能力建设工作主要体现在以下几个方面: 1、建立并优化组织管理,为核心项目培养专业人才: 主要体现为,除了独立的财务和行政部门,依照项目的发展,尤其是核心公益项目的发展,为项目团队提供能力建设,培养基金会所孵化项目的核心团队。例如,基金会的善工家园助残项目,属于社会服务工作、康复工作和教育工作整合的公益性项目,基金会积极组织项目一线老师培训,参加社会服务工作师的资格考试,2012年共有7位老师通过了社工资质考试,为成都同类社会服务机构少见的高比例。 同时,积极培养社工高级人才,专门输送1位社工管理人员参加了西南财大和香港红十字会举办的“社工督导师”培训班,将来学业结束后,成为基金会公益项目中的高级社工人才。 2、进行文化建设,增加组织凝聚力 2012年基金会的文化建设围绕着基金会的使命和远景展开,通过一年的努力,文化建设初步达到以下目标: (1)、基金会的项目工作团队,对基金会的使命和远景具有高度概括和具体入微的认识,并成为自觉指导工作团队行为和组织决策的重要因素; (2)、基金会的工作团队对一些具有全局意义的概念形成一致的认识。包括:如何认知社会服务工作、如何认知公益、如何看待工作态度和工作能力的统一、如何在爱心、专业、职业之间达成完美的结合。 3、管理架构: (1)、决策层:根据《基金会章程》的规定,基金会的理事会是对基金会发展方针和重大事项作出决策的最高机构,决策层由基金会理事会成员组成。这个架构,在2012年继续通过理事会制度为基金会的公益项目提供准确的的决策依据。 (2)、管理层:管理层是基金会日常事务运行的执行团队,包括政府关系协调、公益项目管理、财务管理、资产管理、投资项目管理等项目的策划、制定、管理和监督,管理层在2012年,通过项目责任制的方式,由理事长胡斌负责行政财务管理和善工家园助残项目专职督导,秘书长段唯负责公益募款,副秘书长游建国负责公益心理援助,副理事长贾力耕负责公益医疗援助,保障了基金会的各项业务正常展开。 4、能力建设: 四川仁爱医疗基金会一直是一个学习型机构。重视国家大政方针政策的学习与国家对于社会管理创新的理论和实践的学习,积极参加卫生厅和民政厅等组织举办的各种相关的研讨会和活动。认真完成了四川省卫生厅和民政厅布置的各项任务、培训和活动。我们相信,只有坚持学习型机构,每位团队成员都有开放多思的心态,基金会才能成为一个专业性、规范性、公信力都领先的公益组织。 三、资产管理和公益募款计划 国家的《基金会管理条例》,赋予了基金会在用基金来实施公益项目的同时,必须具备让基金保值、增值的责任。 根据基金会2010年的战略规划,基金会的增值保值项目将是2013年的工作重点,2012年,重点精力全部放在核心公益支出项目的建设上,着力于打造项目品牌。截止2012年11月底,基金会2012年的全部公益项目支出金额为12.8万元,全部捐款收入为12.8万元,公益支出和公益捐款的比例基本持平,相比2011年获得巨大进步,主要支持项目是“善工家园”项目。在“善工家园”这个项目品牌和基金会的机构品牌树立起来之后,2013年基金会的募款将会有更多的良性企业渠道。 四、项目计划:公益项目建设与项目管理 公益项目,是基金会的核心工作领域和使命,也是基金会存在的最根本的价值和意义,是基金会作为社会组织服务社会的根本任务,在基金会战略的引导下,2012年基金会的公益性项目建设,主要采用“重点打造核心项目,同时稳步支持传统项目”的工作思路,主要围绕以下三大部分展开,并取得丰硕的成果和社会公信力效益: 1、“善工家园”公益助残项目的加速建设;(核心项目) 2、公益心理咨询服务团队建设;(传统项目) 3、贫困地区和灾区公益医疗援助;(传统项目) 1、“善工家园”公益助残项目的加速建设:(核心项目) 助残,是基金会的三大公益项目领域的核心重要方向,如何利用专业的医疗心理援助手段,专业医疗康复解决方案和教育方案,再搭载海外先进的助残福利机构管理经验,为残疾儿童提供专业化的社会服务,是基金会2011年的创新项目,在2011年并已取得了初步的成功,在基金会理事长胡斌的直接负责下,基金会在2012年加强与武侯区政府和武侯区残联合作,将2011年创办的试点项目--“成都市武侯区善工家园助残中心”,发展成为目前四川省和成都市残联系统最大的民办专业托养服务项目,截止2012年11月,已成功地为51位脑瘫、智障和自闭症的残疾儿童及青少提供长期托养服务,其中服务内容涉及到特殊教育、康复、心理辅导、生活能力培训能多项综合性内容,该项目受到四川省残联、成都市残联、武侯区残联及成都19个区县残联的关注,已成为残联系统2012年社会组织服务能力建设的亮点项目。 该项目在四川属于首创,解决了政府机构、残联系统、医疗机构一直未能涉足的重度脑瘫和重度自闭症儿童及青少年的集中照料、护理和培训教育的社会问题。作为基金会捐资创办的核心公益项目,基金会2012年在“善工家园”公益项目上的具体工作和成就如下: (1)、项目品牌建设成果: 2012年6月18日,《成都日报》、新浪网、新华网、人民网、网易新闻等全国各主流媒体,均专门报道基金会的“善工家园”项目的成立情况,体现了党和政府对基金会这个核心公益项目的认可和关心。 同时,基金会专门为善工家园创建了机构官方的新浪微博,并获得了新浪官方认证,该微博目前已获得全国1300多家公益机构、政府机构、爱心人士的关注,同时和成都市政府新闻办公室的官方微博“成都发布”建立了相互关注的关系。 (2)、资源建设成果: 资源建设是大型公益项目可持续发展的必要基础,基金会为项目的成功实施,为项目积累的政府资源有:四川省民政厅、四川省卫生厅、四川省残联、成都市残联、武侯区区委、武侯区政府、武侯区残联 、其它区县残联 、成都市公益组织孵化园; 专业协作资源有:四川大学华西妇女儿童医院康复中心、成都市妇女儿童中心医院、成都市第一人民医院康复中心、武侯区特殊教育学校、成都市特殊教育学校、都江堰特殊教育学校、西马棚小学、温江北斗星学校、川大附小清水河校区、成都麦田阳光自闭症训练机构、成都爱慧自闭症训练机构、成都心爱星自闭症训练机构等; 志愿者服务组织资源有:成都市义工联、成都市志愿者联盟、四川大学志愿者组织、成都中医药大学微公益、成都信息工程学员社工系、成都西华大学志愿者组织、四川音乐学员志愿者组织等,累积注册志愿者接近400人。 (3)、管理系统建设: 基金会直接监管善工家园项目的同时,利用管理人才、项目人才和专业人才,打造了目前国内公益组织少有的一套专业管理系统,为“善工家园”项目顺利执行民生工程的助残服务任务提供了最重要的保障。 (4)团队建设: 基金会2010年的战略规划中,早就明确指出,团队建设是善工项目的核心竞争力,没有一支优秀而专业化的团队,再多的成功机会,再好的政策支持,再充足的资金援助,都不可能建设一个成功的善工。用共同的价值观和未来的成长空间,来凝聚团队的每一位成员,充分了解这份职业的社会意义、政府意义、残疾人意义、家属意义和个人人生价值认可; 为提升基金会项目专业团队成员的综合素质和业务能力,基金会专门邀请四川大学等专业院校的培训部门和培训机构,为团队成员提供了多次专业培训,获得了很好的效果。 (5)、资质建设: 通过基金会的严格监管和财务监督,基金会的善工家园项目运行规范有序,并于2012年底,获得了由武侯区财政局和武侯区地税局联合审批的武侯区第一家社会组织“免税资格”。 2、公益心理咨询服务团队建设:(基金会传统公益项目) 基金会的心理辅导和心理援助项目,一直是基金会的另一项长期的重要公益项目领域,在基金会常务副理事长、心理咨询专家游建国先生的带领下,基金会心理援助部,将当今社会的亲子关系辅导和婚姻关系辅导,作为两项重要公益心理服务突破领域,除了直接建立培训课程而外,更注重于服务团队的培养,和成都多所大学的志愿者团体建立了合作关系,也和华西心理卫生中心、西南民大心理学院等专业单位建立战略合作,同时以成都市公路局医院等邻近社区的医院作为社区服务的补充内容,培养人才,提高专业能力辐射水平,获得的社会多家心理专业机构和公益组织的好评。 3、贫困地区和灾区公益医疗援助项目:(基金会传统公益项目) 贫困地区公益医疗援助,一直是基金会的主要慈善工作领域,在基金会副理事长贾力耕先生的带领下,基金会不断组织社会爱心志愿者、专业医师、医学院在校学生志愿者,继续深入到西南地区的贫困山区,地震灾区,为贫困的病患提供医疗救助服务,同时依托成都本地的医院(如青羊区中医院等),为本地疑难病患提供公益义诊活动。 五、公益关系与可持续性发展: 1、理事关系管理 理事会是基金会的核心,除了理事会的召开和目前已经进行的日常沟通方式,在战略决策、项目选择、筹资计划和资产管理等各方面,仁爱将继续寻求各位理事的持续帮助。 2、捐赠者关系管理 捐赠者关系管理包括对潜在捐赠者以及现有捐赠者的关系管理,目标是捐赠者与仁爱共同进步、和谐发展。基金会不仅有责任通过自己的专业能力来更有效地帮助捐赠者实现捐赠目的,花好每一分钱,还有责任主动为这些捐赠者发掘并提供公益方面的创新性服务。基金会和过去的捐赠者及新增的捐赠者保持了良好的沟通和合作关系,让捐赠者清晰捐赠财物的具体实用和落地,帮助捐赠者实现了自己的捐赠愿望。 3、战略合作伙伴关系 基金会继续和包括四川大学华西第二医院、成都市妇女儿童中心医院、成都市第一人民医院、成都公路局医院、成都市青羊区中医院、四川大学、温江区人民医院等在内的一些医疗机构、专业机构发展成为战略合作伙伴关系。正是由于他们的无私支持和奉献,仁爱才能有今天的萌生和未来的希望。 4、仁爱志愿者管理 志愿者是基于“道义、良知、同情心和责任感”而从事公益事业的人或人群,是现代社会中宝贵和不可忽视的社会资源,更是仁爱医疗基金会公益队伍的宝贵人力资源。很多机构对志愿者的使用而不精致管理的模式,导致了志愿者的流动性和流失,更会造成志愿者服务的不专业性。基金会通过“善工家园”项目,全面构建志愿者参与基金会项目的制度和管理体系,包括志愿者的招募、评价、培训与指导、协调管理、监督和激励等机制,目前登记注册在善工项目上的志愿者已到380人,从而达到基金会和志愿者之间相互支撑、共同成长之目的。 2012年,四川仁爱基金会深感政府的支持和社会的关爱所带来的公益支撑力量,我们团队成员,深感荣幸亦深感动力和压力。我们感谢民政厅和卫生厅领导的支持和关注,感谢各级地方政府给与我们公益项目的支持,感谢所有捐赠者的义举,感谢所有理事的支持,感谢所有合作伙伴的信任和帮助。我们坚信,有了2012年的成绩作为基础,2013年,基金会一定会继续取得更大的成就,服务社会,服务人民。 |
(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位: 四川仁爱医疗基金会 2012 年 12 月 31 日 单位:人民币元
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
168720.95 |
2321600.63 |
短期借款 |
61 |
|
|
短期投资 |
2 |
2200000.00 |
|
应付款项 |
62 |
|
12000.00 |
应收款项 |
3 |
5000.00 |
|
应付工资 |
63 |
|
|
预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
存 货 |
8 |
1440.00 |
1440.00 |
预收账款 |
66 |
|
|
待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
流动资产合计 |
20 |
2375160.95 |
2323040.63 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
12000.00 |
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
固定资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
|
|
固定资产原价 |
31 |
7850.00 |
7850.00 |
|
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
4273.67 |
6533.84 |
受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
3576.33 |
1316.16 |
受托代理负债 |
91 |
|
|
在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
12000.00 |
固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
3576.33 |
1316.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
41 |
|
|
净资产: |
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
2378737.28 |
2312356.79 |
受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
|
|
受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
2378737.28 |
2312356.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
60 |
2378737.28 |
2324356.79 |
负债和净资产总计 |
120 |
2378737.28 |
2324356.79 |
业务活动表
编制单位: 四川仁爱医疗基金会 2012 年度 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年累计数 |
||||
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
||
一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入 |
1 |
68460.05 |
134853.05 |
203313.55 |
145284.08 |
|
145284.08 |
会费收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
提供服务收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
投资收益 |
6 |
36774.51 |
|
36774.51 |
41347.93 |
|
41347.93 |
其他收入 |
9 |
1812.13 |
|
1812.13 |
3651.23 |
|
3651.23 |
收入合计 |
11 |
107046.69 |
134853.50 |
241900.19 |
190283.24 |
|
190283.24 |
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
12 |
487363.01 |
160257.80 |
647620.81 |
190533.08 |
|
190533.08 |
(二)管理费用 |
21 |
75115.65 |
|
75115.65 |
66130.65 |
|
66130.65 |
(三)筹资费用 |
24 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
(四)其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
费用合计 |
35 |
562858.66 |
160257.80 |
723116.46 |
256663.73 |
|
256663.73 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) |
45 |
-455811.97 |
-25404.30 |
-481216.27 |
-66380.49 |
|
-66380.49 |
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
现金流量表
编制单位: 四川仁爱医疗基金会 2012 年度 单位:人民币元
项 目 |
行次 |
金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
145284.08 |
收取会费收到的现金 |
2 |
|
提供服务收到的现金 |
3 |
|
销售商品收到的现金 |
4 |
|
政府补助收到的现金 |
5 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
8651.23 |
现金流入小计 |
13 |
153935.31 |
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
190533.08 |
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
22800.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
29070.48 |
现金流出小计 |
23 |
242403.56 |
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
-88468.25 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
2200000.00 |
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
41347.93 |
现金流入小计 |
34 |
2241347.93 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
现金流出小计 |
43 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
2241347.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
现金流入小计 |
50 |
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
现金流出小计 |
58 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
2152879.68 |
五、接受监督管理的情况
(一)年检情况:
年度 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
年检结论 |
尚未成立或新成立,未参检 |
合格 |
合格 |
合格 |
(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)
(二)评估情况:
A、尚未参加社会组织评估 ■
B、已通过社会组织评估,评估等级为 ,有效期自 年至 年。
(三)税收优惠资格取得情况:
本基金会是否取得过税收优惠资格?■是 □否
取得的优惠资格的类型(可多选):■公益性捐赠税前扣除资格 ■非营利组织免税资格
取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:
1、2012第一批公益性捐赠税前扣除资格:
取得资质时间:2012年11月13日;
审批部门:四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局、四川省民政厅;
批文文号:川财税【2012】59号;
2、非营利组织免税资格:
取得资格时间:2011年1月30日;
审批部门:四川省财政厅、四川省地方税务局;
批文文号:川财税【2011】10号;
(四)行政处罚情况:
本基金会是否受到过行政处罚?□是 ■否
如选“是”,请填写下表:
行政处罚的种类 |
行政处罚的实施机关 |
行政处罚时间 |
违法行为 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
(五)整改情况:
登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?□是 ■否
如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:
六、审计意见(此栏只填写审计意见,请另附审计报告纸质文本)
四川仁爱医疗基金会: 我们审计了后附的四川仁爱医疗基金会(以下简称:仁爱基金会)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的业务活动表和现金流量表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为,仁爱医疗基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制,公允反映了仁爱医疗基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。 |
审计机构:四川正信会计师事务所有限公司 注册会计师:左佳琼 郭炳福
审计日期:2013年3月21日 审计机构联系电话:028-86751753
七、监事意见
监事1:王志坚 意见: 四川仁爱医疗基金会2012年运作规范,捐赠管理有序,财务管理严格规范,对捐赠人和受益人负责,公益医疗、公益心理援助、残疾儿童托养这三个大项目的发展严格执行项目管理,已取得了良好的社会反响,基金会的活动符合《中华人民共和国基金会管理条例》的规定内容。 望基金会在2013年加强募款工作力度,力争获得更多的公益项目支持能力。
签名: 日期:
|
监事2:张学锋 意见: 2012年成功实施了在四川颇有影响力的善工家园重度残疾青少年托养项目,该项目根据两年来的运行、已颇显其未来巨大的公益发展潜力,基金会在这个领域创造了四川乃至西部的先河,解决了目前政府和残联系统无法解决的问题,同时又获得了政府和残联的关注和支持,希望未来扩大项目规模,解决更多的社会问题,并保持和政府紧密合作的态势。
签名: 日期:
|
八、履行信息公开义务情况
(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ■是 口否
(二)公布2011年度工作报告 ■是 口否
如选“是”,请填写下表
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com 《四川仁爱医疗基金会2012年工作总结》 |
2013.3.6 |
|
|
|
(三) 公布募捐公告 口是 口否
(公募基金会填写)
如选“是”, 请填写下表
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
|
|
|
|
|
|
(四)公布内部管理制度 ■是 口否
如选“是”, 请填写下表
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
1 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会《财务管理制度》 |
2 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会《基金管理办法》 |
3 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会《票据管理制度》 |
4 |
基金会网站www.bmf-sc.com |
2010.06.29 |
四川仁爱医疗基金会《现金及银行存款管理制度》 |
(五)公布收入和支出明细 ■是 口否
如选“是”, 请填写下表
序 号 |
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
1 |
基金会网站 www.bmf-sc.com |
2013.03.14 |
《2012年基金会捐款清单》 |
2 |
基金会网站 www.bmf-sc.com |
2013.03.14 |
《2012年基金会公益支出清单》 |
(六)公布关联方关系及关联交易情况 口是 ■否
如选“是”, 请填写下表
刊载媒体名称 |
刊载日期 |
刊载内容 |
|
|
|
|
|
|
九、其他信息
(一)年度登记、备案事项办理情况
事项(点击“□”选取) |
办理情况 |
批准时间 |
□ 是 ■ 否变更名称 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更住所 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更业务范围 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更原始基金 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更法定代表人 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更业务主管单位 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更基金会类型 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更宗旨 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否修改章程 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否负责人变更 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构名称 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构住所 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构业务范围 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
□ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构负责人 |
□已办理 □正办理 □未办理 |
|
(二)内部制度建设
项目管理 |
项目管理制度 |
■有 □无 |
|||||||||||
分支机构、代表机构管理 |
分支机构管理制度 |
□有 ■无 |
|||||||||||
代表机构管理制度 |
□有 ■无 |
||||||||||||
证书印章管理 |
法人证书保管、使用管理制度 |
■有 □无 |
保管在 |
办公室 |
|||||||||
印章保管、使用管理制度 |
■有 □无 |
保管在 |
理事长、副理事长、秘书长、办公室(秘书处)、其它 |
||||||||||
工作人员管理 |
人事管理制度 |
■有 □无 |
专职工作人员签订聘用合同人数 |
5 |
|||||||||
专职工作人员参加社会保险人数 |
失业保险 |
0 |
养老保险 |
0 |
医疗保险 |
0 |
|||||||
工伤保险 |
0 |
生育保险 |
0 |
||||||||||
奖惩制度 |
■有 □无 |
业务培训制度 |
■有 □无 |
||||||||||
志愿者管理 |
志愿者管理制度 |
■有 □无 |
志愿者数 |
385 |
|||||||||
财务管理(此处填写不下的,可另附说明) |
财务管理制度 |
■有 □无
|
|||||||||||
人民币开户银行 及账号(列出全部账号) |
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 账号:4402239009000023152 |
||||||||||||
外币开户银行及账号(列出全部账号) |
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 账号:4402239019140105895 |
||||||||||||
财政登记 |
■有 □无 |
税务登记 |
□国税 ■地税 □未登记 |
||||||||||
使用票据种类 |
□行政事业性收费票据;□捐赠收据;□税务发票; ■其他 : 四川省非经营性结算统一票据 |
||||||||||||
财会人员 |
姓名 |
岗位 |
是否持有会计证 |
专业技术资格 |
|||||||||
王云春 |
出纳 |
持有 |
中级职称 |
||||||||||
衡 亮 |
会计 |
持有 |
中级职称 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
信息公开 |
信息公开制度 |
■有 □无 |
|||||||||||
其他管理制度 |
财务管理制度、基金管理办法、票据管理制度、现金管理制度、财务报销制度、档案管理制度、人事管理制度、消防安全管理制度、办公室行政管理制度、志愿者管理制度、项目监管制度等等。 |
||||||||||||
上述制度中是否包括以下内容
名称 |
内容 |
有无制定 |
包含在什么制度中 |
工作人员工资福利和行政办公支出 |
支付标准 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
列支原则 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
项目直接运行费用 |
支付标准 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
列支原则 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
资产管理和处置 |
原则 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
风险控制机制 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
审批程序 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
|
投资资产占总资产比例标准 |
■有 □无 |
《财务管理制度》 |
(三)涉外活动情况
1.涉外合作项目
序号 |
项目名称 |
境外合作单位名称 |
合作单位所属国家或地区 |
项目经费来源(人民币元) |
合作项目内容简介 |
|
境外 |
境内 |
|||||
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.参加国际会议情况
序号 |
会议名称 |
会议时间 |
会议地点 |
主办方名称 |
中方经费来源 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 参加国际组织情况
序号 |
国际组织名称(中文全称) |
国际组织名称(英文全称) |
参加时间 |
批准部门 |
担任何职务 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|